In article the authoring technique of financial management of depositary operations in system bank the client is offered. A distinctive singularity is the usage of a method of situation-dependent-matrix modeling for formation of login accounts and obtaining the accounting reports on depositary operations for the account period and in the long term at forecasting for the mo-ment of the end of operation.

В статье предлагается авторская методика финансового менеджмента депозитных операций в системе банк клиент. Отличительной особенностью является использование метода ситуационно-матричного моделирования для формирования учетных записей и получения бухгалтерских отчетов по депозитным операциям за отчетный период и в перспективе при прогнозировании на момент завершения операции.